会计工作流程范文

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u3000u3000（一）负责公司的成本核算

u3000u30001.整理各项费用并进行归集和分配；

u3000u30002.做记账凭证并登账；

u3000u30003.月末对费用进行核算；

u3000u30004.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

u3000u3000（二）进行公司的成本分析

u3000u30001.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；

u3000u30002.成本分析报告。

u3000u3000（三）负责公司的固定资产账

u3000u30001.负责每月提取折旧；

u3000u30002.负责固定资产报废、清理的账务登记；

u3000u30003.新购入固定资产的入账；

u3000u30004.年终汇总。

u3000u3000（四）负责总账的一部分

u3000u30001.汇总总账，进行试算平衡；

u3000u30002.与明细账的核对。

u3000u3000（五）负责应付账款往来核算

u3000u30001.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

u3000u30002.审核各业务部门转交的发票及单据；

u3000u30003.登账，记账。

u3000u3000（六）负责国内销售应收账款往来业务核算

u3000u30001.核算各国内销售客户应收账款和记录，

u3000u30002.凭发票登记，记账；

u3000u30003.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

u3000u3000（七）负责有关报表的报送工作

u3000u30001.每十天报送给总经理银行存款余额明细；

u3000u30002.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；

u3000u30003.月底报外销部外销回款统计。

版本： | 更新时间： 2024-12-25