差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度是专为员工打造的出差费用账目报请上级核销的一种管理制度模板。差旅费报销管理制度能够加强公司内部管理，规范财务报销行为。差旅费报销管理制度免费版由华军软件园为您提供下载，源文件为doc格式，方便用户自行编辑修改内容。

差旅费报销管理制度基本内容

      1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

      2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

      3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

      4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

      5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

      6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

      7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

差旅费报销管理制度快捷键

      Alt+Shift+加号：扩展标题下的文本

      Alt+Shift+减号：折叠标题下的文本

      Alt+Shift+A：扩展或折叠所有文本或标题

      数字键盘上的斜杠 (/)：隐藏或显示字符格式

      Alt+Shift+L：显示首行正文或所有正文

      Ctrl+Tab：插入制表符

      Ctrl+P:打印文档

      Alt+Ctrl+I：切换至或退出打印预览

      箭头键：在放大的预览页上移动

      Page Up/Down：缩小显示比例时逐页翻阅预览页

小编推荐：

      差旅费报销管理制度为免费模板，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换。华军软件园还提供公司财务报销制度及流程、工资方案模板下载。