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资金管理办法
- 大小：0.07M
- 语言：简体中文
- 类别： 人资行政
- 系统：winall
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资金管理办法内容
公司资产财务部财务综合管理办公室的主要职责是编制和修订财务管理制度和内部控制制度;编制月度、季度和年度财务报表;编制年度财务预算，监督预算执行;指导子公司的财务会计、财务管理和财务预算编制;
负责股份公司总部及子公司的税务筹划和纳税申报认证;掌握税法，及时提供最新税收政策，宣传引导税收政策。
公司资产财务部资金管理处的主要职责是负责公司的融资、资金拨付、资金支付等。负责推进财务系统信息化，编制相关财务报表，及时反映和反馈相关财务信息，为公司财务、成本和资本投资决策提供科学依据。
公司资产财务部会计部的主要职责是严格执行执行会计法律法规的财务会计制度，依法履行会计监督;对报销单位的会计业务负有保密义务;认真审核报销单位的财务收支情况，对记录不准确、不完整、审批手续不全的原始凭证予以退回，并按要求进行更正、补充;对报销单位注明的会计处理及其他不符合法律法规的要求予以拒绝;负责解释报销单位提出的相关问题。
资金管理办法其他事项
融资管理
融资是公司在自有资金不能满足和保障公司正常经营时，通过各种手段和渠道筹集资金，以满足公司实际资金需求的经济行为。
融资的基本原则
中钢集坦融资的基本原则是:集中融资、规模控制;统一开户、集中结算;利益优先，用者还钱。
融资的规定
中钢集坦集中管理和协调其关联公司的各项融资事宜，并根据融资规模预算进行融资比例。
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版本： 免费版 | 更新时间： 2021-11-03
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资金管理办法评论
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1楼 华军网友 2021-12-03 13:58:55资金管理办法模板非常全面，感谢！
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2楼 华军网友 2022-03-23 05:49:45资金管理办法通用模板，非常实用
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3楼 华军网友 2021-11-23 12:21:36资金管理办法非常好用，推荐下载
