企业银行对账系统

企业银行对账系统软件特点

      1、快速导入、快速勾兑、快速形成余额调节表。

      2、支持Excel2003、Excel2007、TXT等文件的导入。

      3、支持手工录入账单、手工编辑账单、手工删除账单、手工勾兑。

      4、清晰的导入流程：导入银行账单明细—>导入企业账单明细—>自动勾兑—>手工勾兑—>生成余额调节表—>归档，归档后的账单被锁定，不能再处理。

      5、历史未勾兑的账单自动转入到下期。

      6、图文结合的账单显示风格。

      7、严格的操作权限管理。

      8、详细的操作日志记录。

      9、有单机版、C/S版、多点分布式版本。

      10、支持简体中文、英文、繁体中文等多种语种。

      11、增加了在线帮助。

      12、对账界面自适用屏幕大小和系统分辨率，让操作人员一目了然的浏览大部分数据。

      13、自定义各个银行不同格式的导入模板。

      14、增加了企业版的高级应用：支持多个公司，每个公司允许关联多个银行帐号。

      15、增加了银行账面余额、企业账面余额统计报表。

      16、支持多银行帐号对账。

      17、合并勾兑时可以双边进行勾对。

      18、支持进准勾对。

企业银行对账系统操作方法

      1、登录：可以设置多个不同的用户，每个用户授予不同的角色和账号数据管辖范围。

      2、维护银行账号：进入系统维护/银行账号：

      3、开始对账，新建对账单：

      4、分别导入银行明细和企业方明细：

      5、执行第3步：自动勾对，然后执行第5步：生成余额调节表：

企业银行对账系统更新日志

      [V9.0.1]更新内容：

      代码重构，优化勾对算法。

      8.1.1更新内容：

      1、增加了自定义精准勾对项目，可以按客户名称，也可以按凭证号作为精准勾对依据。

      8.1.0 更 内容：

      1、导入账单明细时，收入和支出不能同时有数据。

      2、调节后如果不平时，在归档时给予提醒。

      3、如果银行账号存在期初未达余额差额，增加了允许手工调整账单明细的数据属性。

      8.0.9更新内容：

      1、客户供应商和摘要自动去除非可视字符。